Forex Trader Lønnsomhets Statistikk Matte

Vår Forex Trading Academy. The Ultimate Math Guide For Traders. Contents i denne artikkelen. I dagens verden er mat og statistikk ikke veldig populær, og de fleste forstår ikke engang grunnleggende matematiske og statistiske begreper. I de fleste yrker kan du likevel finne en måte å arbeide rundt din mangel på kunnskap om, hvis du ikke klarer å forstå eller misforstå matte og statistikk i handel, er det svært vanskelig å handle profittabelt. I den følgende matteveiledningen for handelsfolk vil vi gi deg et krasj kurs av de viktigste matematiske konsepter og forklare hvordan de påvirker din handel For å gi deg en liten oversikt, inneholder denne artikkelen følgende begreper. Finansielle instrumenter beveger seg i Pips og en vurdering av 1 pip betyr at instrumentet stiger 0 0001 enheter eller poeng Yenpar er et unntak 1 pip er 0 01 poeng. EUR USD-valutakursen er for tiden 1 2520, og hvis EUR USD stiger til 1 2530, er det lik en verdsettelse på 10 pips. Noen meglere oppgir sine pips i t han kalles så pipetter hvor 1 pip er 10 pipetter. Verdien av ett pip er forskjellig for forskjellige valutapar, men du kan beregne det veldig enkelt. Valuta for One Pip 0 0001 Gjeldende Valutakurs Handelsstørrelse. Hvis du vil bytte EUR USD med den nåværende valutakursen på 1 2520 og en kontraktsstørrelse på 1 standard Lot 100 000, kan du beregne pipverdien som følger. Value av en pip 0 0001 1 2520 100 000 7 99 EUR. Hvis du multipliserer den med nåværende EUR USD-valutakurs, mottar du USD-verdien 7 99 EUR 1 2520 10.Tip Når USD er den andre sitatvalutaen, er pipverdien 10. Hvis basen er USD. Spesielt i forex spiller leverage en viktig rolle. Kontraktstørrelse i forex er mye og 1 mye tilsvarer 100 000 enheter, men siden de fleste forexhandlere ikke har en handelskonto som vil tillate dem å kjøpe eller selge 100 000 når de inngår handel, er innflytelse en handelsmann s beste venn eller fiende i de fleste tilfeller. Levering i et nøtteskall betyr at megleren gir deg penger så th ved at du kan legge inn en posisjon som faktisk er for stor for handelskontoen din. Men uten innflytelse ville de fleste handelsfolk ikke plage seg selv fordi deres profittmuligheter ville være nær null. Hvis du vil handle med størrelsen på en standard Lot , må du kjøpe 100 000 for å gå inn i stillingen. Men hvis du velger en innflytelse på 100 1, kan du legge inn en standard Lot-posisjon med en konto på bare 1 000.Required Konto Størrelse Handel Størrelse I Utnyttelse 100 000 100 1 000.Leverage og risikoen for å tørke ut en handelskonto går hånd i hånd, og etter at Oanda analyserte resultatene til sine kunders handelsregnskap, fant de følgende forholdsforhandlere som bruker en innflytelse på 50 1 har en 15 ganger høyere sjanse for å blåse opp deres kontoer enn handelsmenn som bare bruker en innflytelse på 10 1.Margin er veldig lik sammenlignet med innflytelse, og det er hovedsakelig bare en annen måte å se på det samme. Hvis megleren krever at du har en 2-margin, betyr det bare at de tilbyr du en løftestang på 50 1. Lønn 1 Margin 50 1 1 2 1 0 02. Dette betyr at din handelskonto må være minst 2 av verdien av handelen du skal ta Margin, fungerer derfor som et innskudd som handelsmannshatt å gi til megleren når han inngår handel. Med 1 000 margin en handelskonto på 1 000, kan du handle opp til 100 000 med et 100 1 innflytelse 1 margin krav. Når en tapende handel faller under vedlikeholdsmarginen, vil du motta et marginalanrop og posisjonene dine blir likvidert av megleren eller du må sette inn ekstra midler for å forbli i handelen. Problemet med store tap er ikke bare at de koster deg mye penger, men tiden som trengs for å gjenopprette fra slike tap Hvis du har en 10 000 konto og mister 50 5 000 av kontoen din, må du gjenvinne 100 5 000 for å komme tilbake til de opprinnelige 10 000 mest handlendene, ikke gjør denne tilkoblingen og derfor undervurdere betydningen av tapene betydelig. Følgende graf viser forholdet i m malmdetalj Hvis du mister 70 av din handelskonto, må du gjenvinne 233 for å komme tilbake til hvor du startet. Hvis du kobler sammen de tre tingene vi har oppdaget så langt, er det veldig sannsynlig, og det vil skje for alle handelsmenn å ha 6 , 7 eller til og med 10 påfølgende tapte handler. Hvis du risikerer en høy andel per enkelthandel, kan tapene dine være betydelige. Signifikante tap tar lang tid å komme seg fra. Det blir klart hvorfor en god risiko - og pengestyringsmetode bør være 1 prioritet for hver handler. Profitability Check. Did du vet at du som din stopp tap avstand og din fortjeneste avstand, sammen med din fortid winrate kan fortelle deg om du bør ta en handel eller hvis den spesifikke handelen ville være urentable over den lange sikt Her kan du kombinere winrate 60, stoppe tap avstand 40 pips og ta avstandsavstand 65 pips for å sjekke handelen din for lønnsomhet. Risk Belønningsgrad Ta Profitt Avstand Stopp Loss Distance. Required Winrate 1 1 Risiko Belønningsgrad 1 1 1 625 0 38 38. re krevd winrate er mindre enn den historiske winrate 38 60 som betyr at du trygt kan ta handelen. Korrelasjon og risiko. Korrelasjon er en statistisk figur som viser deg i hvilken grad to finansielle instrumenter beveger seg sammen. Korrelasjonen er et tall mellom -1 og 1 Noen ganger er korrelasjonen vist som prosenttal mellom -100 og 100 for å muliggjøre en raskere tolkning av metrisk. Korrelasjon -1 Hvis aksje A stiger 1, faller aksje B 1 En korrelasjon på -1 betyr at de to instrumentene er helt negativt korrelerte Hvis en eiendel stiger, den andre faller i samme hastighet Grafen viser to instrumenter med en korrelasjon av -1 ett graf er speilbildet til den andre. Korrelasjon -0 5 Hvis aksje A stiger 1, faller aksje B 0 5. Korrelasjon 0 Ingen sammenheng mellom to instrumenter eksisterer og de beveger seg helt uavhengig av hverandre. Forhold 0 5 Hvis aksje A stiger 0 5, stiger aksje B 0 5.Korrelasjon 1 Hvis aksje A stiger 1, øker aksjekurs 1 En korrelat ion av 1 betyr at to instrumenter beveger seg sammen med samme styrke og også i samme retning. Diagrammet viser to aksjekurser med en korrelasjon på 1 100 Begge instrumentene stiger og faller sammen med samme styrke Selv om en korrelasjon på 1 er svært sjelden , vil du ofte ha korrelasjoner som er nær 1, som signalerer to svært liknende instrumenter. Hva betyr korrelasjoner for din Trading. Correlations kan øke eller redusere risikoen når du inngår handler Hvis du kjøper eller selger to aksjer som er positivt korrelert, øker du din risiko fordi begge aksjene stiger og faller sammen. En negativ korrelasjon kan redusere risikoen, siden både aksjer og instrumenter vil bevege seg på motsatt måte Når en aksje stiger, vil den andre falle og derfor tjene som en slags hedge. Hvis du handler aksjer , kan du bruke korrelasjons kalkulator skjemaet buyupside for å beregne korrelasjoner mellom ulike aksjer, og hvis du er en forex handelsmann, korrelasjon kalkulatoren fra m afa er alt du trenger. Ord av forsiktighet. Korrelasjoner endres over tid og kan endres fra positiv til negativ korrelasjon Tabellen nedenfor viser prisutviklingen på S P500 og Olje. Som du kan se, har begge instrumentene blitt korrelert positivt, men endret seg til en svært negativ korrelasjon i nyere tid, og hadde også tider da det ikke var noen sammenheng. Growth Of Capital. Den magiske hvorfor handelskontoen din kan vokse fort, er på grunn av eksponentiell vekst. Når du har en vanlig 9-5 jobb, får du en konstant lønn og inntektene i en måned er vanligvis uavhengig av den du har måneden før. I handel kan din kapital jobbe for deg, og hvis du har en vinnende handel, kan du risikere en høyere andel på din neste handel og derfor også gjøre et større overskudd Grafikken nedenfor sammenligner lineær vekst blå hvor du bare sparer det samme beløpet hver eneste gang, eksponentiell vekst rød hvor du reinvesterer fortjenesten din og den røde grafen som simulerer trading performance risk rewa rd 2 1 og winrate 50 Mens den lineære grafen bare har økt til 50 000, vokser eksponensiell graf til 280 000 og handelsgrafen til 200 000. Alle tre grafer er basert på en innledende investering på 10 000 og en 2 vekstrate. Hvorfor Traders Screw Up Tilfeldighet, Uavhengighet Og Eksempel-Size-Thinking. Randomness, Independence og Sample-Size-Thinking er tre av de viktigste statistiske konseptene som handlerne blir helt feil, og er de viktigste årsakene til at de helt feiler deres trading performance. Randomness betyr at fordelingen mellom å vinne og miste handler er helt tilfeldig på kort sikt. Uttrykkets begrepet betyr at en handel er helt uavhengig av den før. Hvis din siste handel var en vinner, har det ingen innvirkning på utfallet av din neste handel. Men begrepet tilfeldighet og uavhengighet blir misforstått av handelsmenn fordi de ikke forstår det viktigste konseptet statistisk signifikante utvalgsstørrelser. Feil t radere ofte gjør er at de dømmer sitt handelssystem basert på utfallet av bare en håndfull bransjer. Vi har sett ovenfor at det er mer sannsynlig å ha 2 vinnere på rad enn 3, men statistikk gir bare meningsfull informasjon hvis du analyserer en stor nok utvalgsstørrelse Derfor må du ikke ta for tidlig beslutninger om ditt handelssystem er bra eller dårlig etter 10 eller 20 handler, men ta 100 handler med nøyaktig samme regler og analyser deretter ytelsen. Konklusjon Matematikkveiledningen for handelsfolk er alt du vil Noensinne trenger. Hvorvidt ikke forstå eller være klar over hvordan matte og statistikk jobber i handel vil forverre deg generelt, trenger du ikke å få mastergrad til å handle profittabelt. I de fleste tilfeller er det nok tilstrekkelig hvis en handelsmann vil søke litt sunn fornuft når du handler Med konseptene i denne matteveiledningen for handelsmenn er du god å gå, og den inneholder alle matematiske og statistiske prinsipper du noensinne vil trenge i din handel. Hvis du snurrer om hvordan di fferent trading parametere, for eksempel risiko belønning forhold, winrate og - risk samhandle, kan du laste ned vårt gratis Trade Analytics verktøy. Hva vil du gjøre neste. Forex Trading Academy. Risk Disclaimer. Trading Futures, Forex, CFDs og aksjer innebærer en risiko for tap Vær nøye med om slik handel passer for deg Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater Artikler og innhold på denne nettsiden er kun til underholdningsformål og utgjør ikke investeringsanbefalinger eller rådgivning. Full Terms. Image Credit Tradeciety brukte bilder og bilde lisenser lastet ned og oppnådd gjennom Fotolia Flaticon Freepik og Unplash Trading diagrammer har blitt oppnådd ved hjelp av Tradingview Stockcharts og FXCM Icon design by. When er den beste tiden på dagen for handel Forex. Summary For de fleste forex handelsfolk, er den beste tiden på dagen å handle den Asiatiske handelssessionstimer Europeiske valutapar som EUR USD viser de beste resultatene. Vi analyserte over 12 millioner ekte handler gjennomført av en stor FX megler og vi fant ut at handelsmannens fortjeneste og tap kunne variere vesentlig av tid på dagen. Disse dataene viste at de fleste handelsfolk er det som kalles Range Traders, og deres suksesser og fiaskoer er mye avhengig av markedsforhold. Faktisk betyr denne handelsstilen at mange av dem har problemer med å lykkes i forex fordi de handler på feil tidspunkt på dagen. De fleste forexhandlere er mer vellykkede i slutten av USAs, asiatiske eller tidlige europeiske handelssessioner, hovedsakelig fra kl. 14.00 til 6.00 Eastern Time New York, som er 7 PM til 11 AM UK time. Why Vi har sett poster for tusenvis av handelsmenn, og diagrammet nedenfor viser en merkbar trend trukket fra ekte handler utført av kunder av en stor FX megler fra 2009-2010 Tabellen viser lønnsomheten til handelsmenn med åpen stillinger fordelt per time om dagen på de fem mest populære valutaparene. Denne lønnsstatistikken kan sikkert variere på en daglig basis, men mønstrene er imponerende stabile i løpet av kurset. F året Men hvordan påvirker tiden på dagen gjennomsnittlig trader s lønnsomhet. Du kan se at perioder med sterk traderytelse linje opp med lav volatilitet trading hours Traders har en tendens til å se de beste resultatene i den asiatiske handelssesjonen, og tabellen under viser at euroen har en tendens til å bevege seg langt mindre gjennom denne perioden. For å se hvorfor volatiliteten er så bra med ytelsen, må vi se på ekte handelsdrivende. Rangerte handelsstrategier kan oppsummeres ganske enkelt, kjøp lavt selge høyt Hvis en valuta har falt og handler på eller nær betydelige støttenivåer, vil handelskaren ofte kjøpe. Hvis den samme valutaen handler høyere og nær viktig motstand, selger samme forhandler. Dette kan fungere hvis prisen ikke bryter store prisnivåer og fortsetter å handle innenfor relativt smale områder. Selvfølgelig ville samme handelsmann gjøre ganske dårlig hvis prisen brøt betydelig over motstand eller understøtte. Hvordan unngår vi de verste markedsforholdene for denne spesielle stilen til trading. Do Timer som jeg Trade Matter. Yes, de betyr mye. Vi har konstruert en strategi som tett modellerer din typiske handelsmann. Vi simulerte strategiens prestasjonshandel med EUR USD 24 timer i døgnet de siste ti årene. Resultatene er ikke god. Euro Dollar RSI-utvalgsstrategi, Trading 24 Hours. Trade Regler for RSI Trading Strategy. Buy Rule Når 14-års RSI krysser over 30, buy. Sell Rule Når RSI krysser under 70, selger. Når vi faktor På tide om dagen blir det interessant Vi vet at euroen har en tendens til å bevege seg mindre gjennom bestemte timer, la oss bruke det til vår fordel, og gjør en regel til å handle bare under lav volatilitetstider. Dette neste diagrammet viser nøyaktig samme strategi over Nøyaktig samme tidsvindu, men systemet åpner ikke noen handler under den mest flyktige tiden på dagen, fra kl. 06.00 til kl. 02.00 Østtid kl. 11.00 til kl. 19.00. London tid. Forskjellen er dramatisk. Euro US Dollar RSI-strategi Begrenset til å handle mellom Kl. 00.00 og kl. 06.00 østtid. Reglerregler for RSI Asia Range Trading Strategy. Buy Rule Når 14-års RSI krysser over 30, buy. Sell Rule Når RSI krysser under 70, selger. Trade Filter Bare la strategien åpne åpninger etter 06 00 og før 14 00 Eastern Time. Ved å holde seg til rekkeviddehandel bare i løpet av klokken 02:00 til 06:00, ville den typiske forhandleren ha vært hypotetisk langt mer vellykket de siste 10 årene enn handelsmannen som ignorerte tidspunktet på dagen. Hva om andre valutapar. selvfølgelig, ikke alle valutaer fungerer det samme. For eksempel har den japanske yenen en tendens til å se mer volatilitet i asiatiske timer enn euro eller britiske pund. Det er timene til den japanske forretningsdagen. Vi simulerte det samme filteret som vi brukte med Euro-US Dollar De dårlige resultatene snakker for seg selv. Vi finner ut at tidsfiltrene har historisk fungert bra for europeiske valutapar som Euro US Dollar og US Dollar Swiss Franc. Filtrene fungerer også ganske bra for GBP USD. Vi kan variere handel med se valutapar i vinduet 2 PM til 6 AM. Dessverre fungerer vårt optimale tidsvindu ikke bra for asiatiske valutaer. Våre tester av forskjellige tidsvinduer på USD JPY, AUD USD og NZD USD har ikke produsert en enkelt positiv egenkapitalkurve i løpet av de siste 10 årene Dette skyldes at disse valutaene oftest er gjenstand for store trekk under Asia-sesjonen enn de europeiske valutaene. Spillplan Hvilken strategi skal jeg bruke. Handel europeiske valutaer i løpet av åpningstider ved hjelp av en handelsstrategi. Våre data viser at de siste 10 årene har mange individuelle valutahandlere vært vellykkede utvalg av handel med europeiske valutapar i løpet av klokkeslettene fra kl. 14.00 til kl. 06.00 Østtid kl. 07.00 til kl. 11.00 i Storbritannia. Mange forhandlere har hatt svært mislykket handel med disse valutaer i løpet av den flyktige 6 AM til 2 PM tidsperioden. Asia-Stillehavs valutaer kan være vanskelig å rekkevidde handel når som helst på dagen, på grunn av at de har en tendens til å ha mindre forskjellige perioder med høy og lav vola tility. Model Strategy Range Trading med RSI på en 15 Minute Chart. For våre modeller simulerte vi en typisk handelsmann ved hjelp av en av de mest vanlige og enkle intraday-rekkehandlingsstrategiene. Det følger RSI på et 15-minutters diagram. RSI Asia Range Trading Strategy. Buy Rule Når 14-års RSI krysser over 30, buy. Sell Rule når RSI krysser under 70, sell. Trade Filter Bare la strategien åpne handel etter 06 00 og før 14 00 Eastern Time. Egenskaper for vellykkede handlere. Denne artikkelen er en del av våre egenskaper for suksessfulle handelsmenneser. Se forrige del av denne serien. DailyFX Research Team har studert handelstrendene til kunder fra en stor FX-megler nøye, og utnyttet sin enorme mengde handel data Vi har gått gjennom et enormt antall statistikker og anonyme handelsrekorder for å svare på ett spørsmål. Hva skiller vellykkede forhandlere fra mislykkede handelsfolk Vi har brukt denne unike ressursen til å destillere som e av de beste praksisene som vellykkede handelsmenn følger, for eksempel den beste tiden på dagen, riktig bruk av innflytelse, de beste valutaparene og mer. DailyFX gir forex nyheter og teknisk analyse om trender som påvirker de globale valutamarkedene. Risk Belønning Forhold til Forex. Artikkel Sammendrag Før du handler, bør handelsfolk se ut for å inneholde deres risiko. Lær fordelene ved å bruke risikobeløp for Forex. Det er uunngåelig at en ny handelsmann vil dykke i hodet først inn i markedet, og umiddelbart inngå deres første Forex-handel så raskt som mulig Så fristende som dette kan være, oftere enn ikke, vil handelsmenn også glemme risikostyringsaspektet av deres tadingide. Riktig risikostyring er ufarlig for enhver handelsplan, og lar oss vite nøyaktig hvor vi ønsker å gå ut av markedet i tilfelle prisen vinner mot oss I dag vil vi fokusere på det første trinnet i risikostyring gjennom bedre forståelse av risikobesvar. Les Forex EURGBP 4HR Range. Opprettet ved hjelp av FXCM s Marketscope 2 0-diagrammer. Så hva er et risikobesvaringsforhold og hvordan gjelder det for Forex trading? For det første, betyr et risikobeløp forhold til det overskuddet vi forventer å få på en posisjon i forhold til hva vi er risikere i tilfelle et tap Å vite dette forholdet kan hjelpe handelsmenn til å håndtere risiko ved å sette forventninger til utfallet av en handel før inngangen Nøkkelen her er å finne et positivt forhold for strategien din På denne måten øker vi fortjenestemarginen når vi er riktig, i forhold til beløpet vi mister, hvis det var galt. La oss se på et eksempel på et positivt risikobesvaringsforhold ved å bruke EURGBP-diagrammet ovenfor. Over grafen avbilder en utvalgsprodukthandel på EURGBP 4Hour-diagrammet Traders som ønsker å handle en handel i denne serien forventer å gå inn i markedet av overheadmotstand i nærheten av innstillingsutganger på en rekkevidde, bør stopp alltid settes utenfor et angitt nivå av støtte eller motstand. I dette eksemplet er stopp sett over nåværende motstand nær 8625 I tilfelle p ris bryter gjennom det avbildede området, ville vi forvente å miste 50 pips på denne handelen. For å skape en 1 2 risikobesvaringsgrad ville vi da måtte tjene minst dobbelt så mye i fortjeneste på posisjonen som plasserer grenseordrer nær støtte ved 8475 nå at du nå er bedre kjent med risikobeløpstallene, får se nøyaktig hvorfor de er så viktige. Å forstå disse forholdene kan faktisk hjelpe enkeltpersoner til å unngå den første feilen som handelsmenn gjør. Etter å ha siktet gjennom over 12 millioner bransjer, var FXCMs analytikere i stand til å beregne det mens de fleste handler er stengt med fortjeneste. Tap som fortsatt er langt overskredet overskudd på grunn av handelsmenn som risikerer mer på å miste posisjoner enn beløpet som er oppnådd fra en vinner. Denne statistikken viser at de fleste handelsfolk bruker et negativt risikobeløp som krever en mye høyere vinnende prosentandel for å kompensere for deres tap I grafen ovenfor kan vi se at gjennomsnittlig fortjeneste på EURGBP er bare 30 pips, mens gjennomsnittlig tap er nærmere 51. Den enkle måten å avoi d dette scenariet skal brukes til minst en 1 2 risiko belønning som nevnt i vårt eksempel Dette maksimerer fortjenesten på vinnende handler, samtidig som det begrenser tap når en handel beveger seg mot deg ved å risikere 50 pips for å belønne 100 pips i handelen ovenfor, er vi effektivt invertert denne statistikken til fordel for oss. Betydning nå, vi trenger bare å ha en vinnende handel for noen to gente tapere å være pause selv til netto lønnsomme på vår trading konto .--- Skrevet av Walker England, Trading Instructor. For å kontakte Walker, send epost Følg meg på Twitter på WEnglandFX. Legg til i Walker s e-post distribusjonsliste, KLIKK HER og skriv inn din e-postinformasjon. Se etter mer informasjon om risikostyring Ta vårt gratis risikostyringskurs og lær mer om legge til risikobeløp nivåer til en eksisterende strategi Registrer deg her for å begynne å lære. DailyFX gir forex nyheter og teknisk analyse på trender som påvirker de globale valutamarkedene. FXCM Anklaget for Svindel i Klasse Aksjelovgivning. I en Pressemelding utstedt tidligere i dag Business Trial Group i Morgan Morgan, PA, annonserte at det hadde innlevert en klageaksjon i dag mot Forex Capital Markets LLC FXCM på grunn av svindel og racketeering. Min takk til Michael Greenberg over på ForexMagnates for å bringe denne interessante nyheten til min oppmerksomhet. Morgan og Morgan sier at FXCM er nasjonens største Forex-forhandler, men de sier ikke hvordan de kom til den konklusjonen. Det er mange måter å gjøre denne beregningen på, men jeg foretrekker å bosette meg for en av de største US Retail Forex-forhandlere i stedet Vær det som Morgan og Morgan opptrer på vegne av. William H Sanders, Muscogee, Oklahoma, og alle andre tilsvarende FXCM-kunder. Accusing FXCM for bedrageri ved å misrepresentere seg selv som en handelsplattform som er fri fra forhandlerintervensjon eller manipulering I stedet hevder Sanders at FXCM bruker en rekke enheter og triks, inkludert programvare, designet spesielt for å forstyrre med kundenes handler. Nevnt har NFA bøtelagt GAIN Capital og Ikon for deres bruk og påstått misbruk av den beryktede MetaTrader 4 Virtual Dealer plugin, så muligens vil Morgan og Morgan forfølge en lignende vinkel i dette tilfellet. Pressemeldingen hevder absolutt. FXCM engasjert i et mønster av racketeering-aktivitet ved å samarbeide med programvareleverandører og programmerere for å utvikle et dystert program som gir FXCM et myriade av verktøy og systemkommandoer som kan forstyrre kundenes handler, inkludert rutinghandler for å sakte servere og sende falsk feilmeldinger når kundene forsøker å lukke lønnsomme handler. Hva med en ting og en annen, kan jeg ikke tenke på at dette ikke vil bli den siste søksmålet rettet mot amerikanske forex meglere både store og små i løpet av 2011.Day Trading Income Potential for Forex Traders og CFD Traders. How mye penger vil jeg gjøre handel Forex er spørsmålet jeg skal svare i denne artikkelen. Jeg har postet anoth er artikkel, Stillingstørrelse for Forex Traders og CFD Traders som tjener som grunnlag for stillingsstørrelsen som vil bli brukt i denne artikkelen. Hvis du finner ut at antagelsene i seksjonene nedenfor er for konservative til din smak, kan du sjekke ut den artikkelen av årsakene bak. Denne artikkelen er lenge, så få deg en kopp kaffe eller te, eller energidrikk, eller hva som helst og ta deg tid til å lese det. Betydningen av tålmodighet. Mange forexhandlere og CFD-forhandlere tror at de trenger eksepsjonell hell å gjøre store penger handel forex Det er ikke sant Å gjøre gode penger trading forex konsekvent, alt du trenger er en halv anstendig handelsstrategi med matchende trading kapital Du kan ikke starte med nok kapital til å tjene mye penger i begynnelsen, men det er ikke viktig Det som er viktig er at du må være konsekvent i å utføre din handelsstrategi slik at du kan samle nok handelskapital. I en forstand handles forex og CFD med svært liten startkapital l ke den profesjonelle pokerscenen Majoriteten av de profesjonelle pokerspillerne lærer sine ferdigheter fra å handle med små betstørrelsestabeller. De spiller ikke bare noen få ganger eller til og med noen få hundre ganger på disse bordene for å samle sine innledende innsats for innkjøp til de store pokerene turneringer De spilte tusenvis av hender for å samle både erfaring og bankroll. Disse profesjonelle pokerspillerne kan gjøre en anstendig levetid ved å fortsette å spille pokerspill på bord både ekte og online som tilbyr større innsatsstørrelse. Men noen av dem ville velge å delta i store turneringer til se om de kan få en stor pause De som går inn i de store turneringene ved å bruke alle pengene de samlet for innkjøp, kan ikke være i stand til å ta med noen premiepenger, og dermed miste alle gevinster og må begynne igjen. i dette tilfellet gjør de pokerspillerne det samme som forex - og CFD-handlende som øker sin posisjonsstørrelse, og ser betydelig bort fra risikoen for å miste alt i handelsregnskapet. Hvis t hengere trene, selvfølgelig, trader ville se på en betydelig økning i den tilgjengelige kapitalen for å handle med vel, hvis ting ikke trener i handelsmannens favør, må denne handelsmannen starte om igjen. Det er ingen absolutt rett eller galt i en situasjon der det øker posisjonsstørrelsen så mye at risikoen for å miste alle pengene på handelskontoen blir en reell mulighet. Alle markedsscenarier som utfolder seg i sanntid, er forskjellige. Det er markedets probabilistiske karakter. Bare sørg for at 1 du forstår muligheten for å miste kontoen er reell og mulig, 2 du har vurdert konsekvensen, og viktigst av alt, 3 forberedt mentalt for å håndtere det negative resultatet. Før du kommer til å møte denne beslutningen, men du må ha tålmodighet til å slipe gjennom bankrolloppsamlingsprosessen. Effekt av skalerbarhet. Forex og CFD-handel tilbyr de mest fleksible plasseringsalternativene som er tilgjengelige for små handelsfolk. Derfor er det mulig å øke e posisjonsstørrelse jevnt for å forbedre total ytelse Følgende er den forventede ytelsen til en næringsdrivende som handler euro dollar flere ganger om dagen med en gjennomsnittlig fortjeneste på 20 pips per handel, og at næringsdrivende vil justere stillingsstørrelsen hver 100 handler. Merknad som i begynnelsen fortjenesten per handel forventes å være 6 Det er en liten mengde Og mange som ikke har erfaring med handel, vil ha lyst til å øke sin posisjonsstørrelse raskt slik at de kan tjene mer penger raskere Problemet er at økende stillingsstørrelse for fort vil lett ødelegge kontoen hvis den ikke er gjort riktig Derfor fokusere på potensialet og holde fast i en plan som er rimelig og gjennomførbart, er alltid bedre enn å rushing mot målstreken. Gi eksemplet ovenfor, som ikke er fjernt i mange dager handelsmenn som tar hensyn til prisbevegelsen tett, en daghandler som gjør 3 til 5 handler om dagen, vil trolig nå 100 bransjer innen en måned eller to. En meget konsekvent handelsmann har en stabil strategi og å følge denne planen uten ulykker og ingen avvik fra gjennomføringen av planen, ville kunne akkumulere en sluttbalanse innen årets slutt eller ved slutten av 600 handler ville det være 48 500. Jeg forlater beregning på de neste nivåene av stillingsstørrelse fra bordet Hvis du er oppmerksom, vil du kunne finne ut det lett. Du vil også kunne finne ut av fortjenestepotensialet på samme måte. Dette er kraften til skalerbarhet. Det samme handelsstrategi som genererer kun 6 per handel i gjennomsnitt i begynnelsen, kan også generere 264 per handel i gjennomsnitt når den utføres med stillingsstørrelse på 132 000 i stedet for den opprinnelige 3000. En posisjonsstørrelse på 132 000 er ikke stor i valutamarkedene på alle Flytteposisjoner på størrelse 300.000 til 500.000 er heller ikke et problem under travle markeds timer. Utover det må du tenke på din innvirkning på markedet med dine bestillinger i illikvide forhold. Likviditet og slipp. Jeg viser bare du en veldig enkel vekstplan trading forex Det eksisterer og det er mulig å gjøre det Det kan ta deg 6 måneder Det kan ta deg 3 år Tiden som trengs for å komme til det punktet du har en anstendig størrelse trading konto varierer avhengig av personen Det er ikke noe du kan rush. Just husk at når du kommer til poenget med 200.000 stillingsstørrelse, må du slutte å øke stillingsstørrelsen på foreskrevet hastighet. Du må begynne å jobbe med strategi som gjør at du kan handle enda større posisjon størrelse eller diversifisere til trading andre forex par. Hvorfor diversifisere fra en vinnende strategi når det fungerer så godt. Problemet ligger i det faktum at tilnærmingen som fungerer med liten kontostørrelse er hovedsakelig scalping strategier Noen mennesker kaller det trading de flow Det gjør at du kan få en del av handlingen i markedet og fungerer veldig bra opp til viss utvide. Slike strategier vil ha utførelsesproblem hvis du prøver å gjøre det i stor skala. Slippage blir et veldig reelt problem når du y vår gjennomsnittlige fortjeneste er bare 20 pips og at slippage spiser inn i det med 5 pips eller mer. Avhengig av meglerhuset du bruker, og også den nøyaktige strategien du bruker, kan du kanskje presse stillingsstørrelsen større, men til slutt på 500 000 spenner du må håndtere likviditetsproblemet fortsatt Det er bedre å løse problemet ved å holde din nåværende strategi for å arbeide med en rimelig størrelse slik at du har kapital tildelt for diversifisering i handel med andre forexpar og eller strategier. Overvåk overgangen fra den lille Konto størrelse mindre enn 50 000 til rimelig konto størrelse eller handelskapital opp til om lag 200 000 som flaskehalseperioden, er det den mest sannsynlige tiden da en god handelsmann som kan slå, si en 5000 konto, til 30 000 i måneder, går busted i bare noen få uker En handelsmann som kan kjøre kontoen opp 6 ganger den opprinnelige hovedstaden, er ikke dum. Trafikken har åpenbart gjort noe riktig. Problemet er imidlertid at underveis i å samle hovedstaden, i motsetning til å spille poker, kan næringsdrivende lett avvike fra sin opprinnelige arbeidsstrategi for å optimalisere for dagens markedsmiljø. Selv om en liten endring av en god strategi vil drastisk endre risikoprofilen og ytelsen til strategien. I denne situasjonen vil imidlertid handelsmannen mest sannsynligvis vet ikke engang at han driver bort fra arbeidsmetoden fordi avslappet pengeforvaltning ofte kan komme seg bort under visse markedsforhold som er mer tilgivende. Derfor er det viktig for handelsmannen å sørge for at handelsplanen følges på riktig måte. Hvis handelsplanen is followed rigorously but the performance is still slipping, it is important to give yourself time by reducing the position size and observe objectively if the strategy is no longer working, or, it is just one of those periods where the method has a tough time making money. By keeping your original strategy to trade at a reduced position size, you get to give yourself some room to test out new strategies For example, if y ou successfully traded your account from 1,000 to 25,000, you may consider lowering your position size to base on just 15,000 Then use the other 10,000 as your capital for testing new strategies. It is best to keep the position size as small as possible for the new strategies This time, however, you are not cash strapped to just the 1,000 you start with You can try out multiple strategies with say 2,000 behind each experiment As long as you are doing this carefully like how you first started, this will speed up your process in finding new ways to trade your account more efficiently. Many professional day traders trading forex make only 50 to 60 pips a day net on average It is not that much at all They do not scalp that often as it is easier to maintain multiple positions trading the swings The take home profit per unit traded stays approximately the same as trading the flow although with few trades The reason for the similarity in performance is that capturing swing profits require relat ively larger risk per trade which is not feasible with very small trading accounts. These traders are making decent amount of money because they are doing it with size Yet, we seldom hear or read anyone telling this simple truth to the beginners It is their hard earned wisdom I guess not that many people like to share this. Those home runs we hear people keep talking about are the glory trades They are also talking points in social gathering but they are not the norm Beginners often confuse that these glory traders are the reasons why some traders can make it big The glory trades are just frosting on top of a sustainable trading career They are done on the side with limited risk and usually do not affect the daily trading routines of these traders. The secret to trading forex successfully for most retail traders is to start small and learn to trade the flow After accumulating enough capital, the trader will have to learn the next set of skills to master swing trading, even if the timefram e is just day trading By then, the trader will be able to carry decent position size, making it possible to make a good living off the trading profits. The income potential of trading forex and CFDs is not that different from trading the emini S P see Day Trading Income Potential For Index Trader with similar trading capital The difference, however, lies in the transition issue mentioned above. Traders trading the emini S P index futures do not suffer from this problem in general because of its better liquidity at each smallest price increment probably one of the best markets in this aspect and non-directional volatility allowing efficient scalping. Traders trading forex can start out with smaller account size and have the advantage of being able to trade smaller position size and easier to scale up the positions with very small incremental size but have to deal with the slippage issue later if their trading style depends heavily on very small profit targets. No one can speed up the proces s of evolving from trading the flow to trading the swings for you You need the experience yourself so that you can handle changes to the trading environment in the future without going into a panic As I mentioned many times in my other writings, it takes personal growth to make you a consistently profitable trader.