Risiko Penger Management Forex Trading

Money Management. Ta to rookiehandlere foran skjermen, gi dem den beste sannsynligheten for oppsettet ditt, og i god takt må hver ta motsatt side av handelen. Mer enn sannsynlig vil begge ende opp med å tape penger Men hvis du tar to fordeler og får dem til å handle i motsatt retning av hverandre, vil begge handlerne ofte treffe penger - til tross for den tilsynelatende motsetningen til premisset. Hva er forskjellen Hva er den viktigste faktoren som skiller de erfarne forhandlerne fra amatørene Svaret er pengeforvaltning. Som kosthold og trening, er pengestyring noe som de fleste handelsmenn betaler lip service til, men få praksis i det virkelige livet. Årsaken er enkel, akkurat som å spise sunt og holde seg i form. Pengestyring kan virke som en belastende og ubehagelig aktivitet Det tvinger forhandlere til å konstant overvåke sine stillinger og ta nødvendige tap, og få mennesker liker å gjøre det. Som det fremgår av figur 1, er taptak imidlertid avgjørende for langsiktig trading suksess. Antall Equity Lost. Amount of Return Nødvendig å gjenopprette til Original Equity Value. Figure 1 - Denne tabellen viser hvor vanskelig det er å gjenopprette fra et svekkende tap. Merk at en næringsdrivende måtte tjene 100 på hans eller hennes kapital - en prestasjon utført av mindre enn 1 av handelsmenn over hele verden - bare for å bryte selv på en konto med 50 tap Ved 75 drawdown, må handelsmannen firedoble sin konto bare for å bringe den tilbake til sin opprinnelige egenkapital - virkelig en herculean oppgave. Den store. Selv om de fleste handelsfolk er kjent med figurene ovenfor, blir de uunngåelig ignorert. Handelsbøker er strøket med historier om at handelsfolk mister en, to, til og med fem års fortjeneste i en enkelt handel, gått forferdelig feil. tap av tap er et resultat av slurvet pengestyring, uten vanskelige stopp og mange gjennomsnittlige nedturer i lengdene og gjennomsnittlige oppslag i shortsen. Fremfor alt er tapet av tap på grunn av et tap av disiplin. De fleste handlende begynner sin handel karriere, enten bevisst eller ubevisst, visualiserer The Big One - den ene handel som vil gjøre dem millioner og tillate dem å pensjonere unge og leve bekymringsløse for resten av livet. I forex blir denne fantasien ytterligere forsterket av folkloren til markedene som kan glemme tiden George Soros brøt Bank of England ved å kortslutte pundet og gikk bort med en kul 1 milliard fortjeneste på en enkelt dag. Men den kolde, harde sannheten for de fleste forhandlere er at i stedet for å oppleve Big Win, er de fleste handelsmenn faller offer for bare ett stort tap som kan banke dem ut av spillet for alltid. Lære tøffe leksjoner Traders kan unngå denne skjebnen ved å kontrollere risikoen gjennom stopptap I Jack Schwagers berømte bok Market Wizards 1989, daghandler og trendfølger Larry Hite tilbyr dette praktiske råd Aldri risikere mer enn 1 av total egenkapital på noen handel Ved å bare risikere 1, er jeg likegyldig for noen individuell handel Dette er en veldig god tilnærming En forhandler kan gå galt 20 ganger på rad og har fortsatt 80 av egenkapitalen. Virkeligheten er at svært få handelsmenn har disiplinen til å utøve denne metoden konsekvent. Ikke i motsetning til et barn som lærer å ikke røre ved en kokeplate bare etter å ha blitt brent en eller to ganger, de fleste handelsmenn kan bare absorbere leksjonene av risikodisiplin gjennom den harde opplevelsen av monetært tap Dette er den viktigste grunnen til at handelsmenn bare skal bruke deres spekulative kapital når de først går inn i valutamarkedet Når nybegynnere spør hvor mye penger de skal begynne å handle med, handelsmann sier Velg et nummer som ikke vil påvirke livet ditt dersom du skulle miste det helt. Nå del opp det nummeret med fem fordi de første forsøkene dine på handel vil sannsynligvis ende opp med å blåse ut. Dette er også veldig sage råd, og det er vel verdt å følge for alle som vurderer å handle forex. Money Management Styles Generelt er det to måter å øve vellykket pengestyring. En handelsmann kan ta mange hyppige s kjøpesenter stopper og prøver å høste fortjeneste fra de få store vinnende handler, eller en handelsmann kan velge å gå for mange små ekornlignende gevinster og ta sjeldne, men store stopp i håp om at de mange små fortjenestene vil oppveie de få store tapene. Den første metoden genererer mange mindre forekomster av psykologisk smerte, men det produserer noen få store øyeblikk av ekstase. På den annen side tilbyr den andre strategien mange mindre tilfeller av glede, men på bekostning av å oppleve noen svært ekkel psykologiske treff. Med denne brede stoppmetoden , er det ikke uvanlig å miste en uke eller en måned s fortjeneste i en eller to bransjer. For videre lesing, se Introduksjon til typer trading swing trades. To stor grad, er metoden du velger, avhengig av din personlighet det er En del av prosessen med oppdagelse for hver handelsmann En av de store fordelene ved forexmarkedet er at den kan imøtekomme begge stiler likt uten tilleggspris til forhandler siden forex er en spredningsbasert marked t, kostnaden for hver transaksjon er den samme, uavhengig av størrelsen på en gitt aktørs posisjon. For eksempel i EUR USD vil de fleste handelsfolk møte en 3 pip spredning som tilsvarer kostnaden på 3 100 av 1 av den underliggende posisjon Denne kostnaden vil være ensartet, i prosentvis, om næringsdrivende vil forholde seg i 100-enhetspartier eller en million enheter mye av valutaen. For eksempel, hvis næringsdrivende ønsket å bruke 10.000-enhetspartier, ville spredningen utgjøre 3, men for samme handel ved bruk av bare 100 stk. Enheter, ville spredningen være en 0 03 Kontrast at med aksjemarkedet hvor for eksempel en provisjon på 100 aksjer eller 1.000 aksjer på en 20 aksje kan fastsettes til 40 , som gjør den effektive kostnaden ved transaksjon 2 i tilfelle 100 aksjer, men bare 0 2 for 1000 aksjer Denne typen variabilitet gjør det svært vanskelig for mindre handlende på aksjemarkedet å skille seg inn i posisjoner, da provisjonene er svært skjeve kostnader mot dem Imidlertid har forexhandlere fordelene med ensartet prising a nd kan øve enhver form for pengehåndtering de velger uten bekymring for variable transaksjonskostnader. Ferdige typer stopp Når du er klar til å handle med en seriøs tilnærming til pengeforvaltning og riktig kapital er tildelt kontoen din, er det fire typer av stopper du kan vurdere. 1 Egenkapitalstopp - Dette er det enkleste av alle stopp. Handleren risikerer kun en forhåndsbestemt mengde av kontoen sin på en enkelt handel. En vanlig metrisk er å risikere 2 av kontoen på en gitt handel. På en hypotetisk 10 000 handelskonto, kan en næringsdrivende risikere 200 eller 200 poeng på en mini mye 10 000 enheter på EUR USD, eller bare 20 poeng på en standard 100 000-enhet mye. Aggressive handelsmenn kan vurdere å bruke 5 egenkapitalstopp, men merk at dette beløpet anses generelt for å være den øvre grensen for forsiktig pengestyring fordi 10 påfølgende feilhandler ville tegne kontoen med 50. En sterk kritikk av egenkapitalstoppet er at den plasserer et vilkårlig utgangspunkt på en trad s posisjon Handel er likvidert ikke som et resultat av en logisk respons på markedsaktivitetens pristiltak, men i stedet for å tilfredsstille forretningsmannens interne risikostyring.2 Chart Stop - Teknisk analyse kan generere tusenvis av mulige stopp, drevet av pris handling av diagrammer eller av ulike tekniske indikatorsignaler Teknisk orienterte handelsmenn som å kombinere disse utgangspunkene med standard egenkapital stopper regler for å formulere diagrammer stopper Et klassisk eksempel på et diagram stopp er swing høyt lavpunkt I figur 2 er en forhandler med vår hypotetiske 10 000 konto ved hjelp av diagramstoppet kan selge en mini-masse som risikerer 150 poeng eller ca. 1 5 av kontoen.3 Volatilitet Stopp - En mer sofistikert versjon av diagramstoppet bruker volatilitet i stedet for prishandling for å sette risikoparametere. Ideen er at i et høyt volatilitetsmiljø, når prisene går over store områder, må næringsdrivende tilpasse seg dagens forhold og tillate posisjonen mer plass for risiko for å unngå å bli stoppet o ut av intra-markedet støy Det motsatte gjelder for et lavt volatilitetsmiljø, der risikoparametre vil trenge å bli komprimert. En enkel måte å måle volatilitet på er ved bruk av Bollinger Bands som benytter standardavvik for å måle varians i pris Figur 3 og 4 viser høy volatilitet og lav volatilitet stopper med Bollinger Bands I figur 3 gjør volatilitetsstoppet også det mulig for næringsdrivende å bruke en innskaleringsmetode for å oppnå en bedre blandet pris og et raskere jevnt punkt. Merk at den totale risikoeksponeringen av posisjonen bør ikke overstige 2 av kontoen. Det er derfor viktig at næringsdrivende bruker mindre partier til riktig størrelse av hans eller hennes kumulative risiko i handelen.4 Margin Stopp - Dette er kanskje den mest uortodokse av alle pengehåndteringsstrategier, men det kan være en effektiv metode i forex, hvis det brukes judiciously I motsetning til valutamarkedene, virker valutamarkedet 24 timer i døgnet Derfor kan forex-forhandlere likvide sine kundestillinger nesten som så n da de utløser marginsamtaler Av denne grunn er forex-kunder sjelden i fare for å generere en negativ saldo på deres konto, siden datamaskiner automatisk lukker alle posisjoner. Denne pengehåndteringsstrategien krever at næringsdrivende skal dele sin kapital til 10 likeverdige deler I vårt opprinnelige 10.000 eksempel vil handelsmannen åpne kontoen med en forex-forhandler, men bare ledning 1000 i stedet for 10.000, forlater den andre 9000 på hans eller hennes bankkonto De fleste forex-forhandlere tilbyr 100 1 innflytelse, slik at et 1000 innskudd vil tillate Trader til å kontrollere en standard 100 000-enhet mye Selv om en 1-punkts bevegelse mot forhandleren ville utløse en marginal samtale siden 1000 er det minimum som forhandleren krever. Så, avhengig av forhandlerens risikotoleranse, kan han eller hun velge å handle en plass på 50 000 enheter, som gir ham eller hennes plass til nesten 100 poeng på et 50 000 lot forhandleren krever 500 margin, så 1000 100-punkts tap 50 000 lot 500 Uansett hvor mye utnytte den trader antatt, ville denne kontrollerte analysen av hans eller hennes spekulative kapital hindre at handelsmannen blåser opp sin konto i bare en handel og vil tillate ham eller henne å ta mange svinger på et potensielt lønnsomt oppsett uten bekymring eller omsorg for sette manuelle stopper For de handelsmenn som liker å trene, har en haug, kan du satse på en haugestil, denne tilnærmingen kan være ganske interessant. Konklusjon Som du kan se, er pengestyring i forex like fleksibel og så variert som markedet selv. Den eneste universelle regelen er at alle handelsmenn i dette markedet må trene noen form for det for å lykkes. For videre lesing, se Wading Into Valutamarkedet Komme i gang i Forex og en Primer på Forex Market. Money Management 2016 Academy of Financial Trading Alle rettigheter Reserved. General The Financial Trading Website er kun for pedagogisk bruk. The Academy of Financial Trading og eventuelle tilknyttede selskaper forbeholder seg retten til å nekte enhver søknad om å delta på noen utdannet Kursutdanningen fra Finansdepartementet og tilknyttede selskaper bør kursmaterialet anses som uegnet på grunn av den foreslåtte deltakerens bosted eller av annen grunn. Alle kurs som leveres til innbyggerne i USA, distribueres i USA av Amerika ved Academy of Financial Trading LLC USA Alle kurs som leveres til innbyggere i annen jurisdiksjon utenfor USA, distribueres av Academy of Financial Trading Education Limited, Irland. Ansvarsfraskrivelse Eventuelle meninger, nyheter, undersøkelser, analyser, Priser eller annen informasjon som finnes på denne nettsiden eller annet materiale fra Finansdepartementet og tilknyttede selskaper eller ansatte er gitt som generell markedskommentar, og utgjør ikke investeringsrådgivning eller en oppfordring til å kjøpe eller selge en valutakontrakt, kontrakt for forskjell eller verdipapirer av noe slag - Det tar ikke hensyn til Dine personlige forhold, vennligst ikke handle eller investere utelukkende på denne informasjonen. Ved å se på noe materiale eller bruke informasjonen på dette nettstedet, godtar du at dette er generelt utdannelsesmateriale, og du vil ikke holde noen person eller enhet ansvarlig for tap eller skade som følge av innholdet eller generell informasjon som er gitt her av The Academy of Financial Trading, dets ansatte, styremedlemmer eller medmennesker Futures, opsjoner og spot valuta trading har store potensielle fordeler, men også stor potensiell risiko. Du må være oppmerksom på risikoen og være villig å akseptere dem for å investere i futures-, valuta - og opsjonsmarkeder Don t handle med penger du ikke har råd til å tape Dette nettstedet er verken en forespørsel eller et tilbud om å kjøpe selge futures, spot forex, cfd s, alternativer eller andre finansielle produkter Det er ikke gjort noen mening om at noen konto vil eller vil trolig oppnå fortjeneste eller tap som ligner de som er diskutert i noe materiale på dette nettstedet. Tidligere resultater i et hvilket som helst handelssystem eller metodikk er ikke nødvendigvis indikativ for fremtidige resultater. For å unngå tvil, ikke Finansdepartementet og eventuelle tilknyttede selskaper eller ansatte, holder seg ut som Commodity Trading Advisors CTAs. Gitt denne representasjonen, alle informasjon og materiale fra Finansdepartementet og eventuelle tilknyttede selskaper eller ansatte er kun for utdanningsformål og bør ikke betraktes som spesifikke investeringsrådgivning. High Risk Warning Valutamarkedet, Futures og Options trading har store potensielle fordeler, men også store mulige risikoer Den høye innflytelsen kan virke mot deg så vel som for deg Du må være oppmerksom på risikoen for å investere i forex, futures og opsjoner og være villig til å akseptere dem for å handle i disse markedene Forex trading innebærer betydelig risiko for tap og er ikke egnet for alle investorer Vennligst ikke handle med lånte penger eller penger du ikke har råd til å tape Eventuelle meninger, nyheter, undersøkelser, analyser, priser eller annen informasjon på denne nettsiden er gitt som generell markedskommentar og utgjør ikke investeringsråd. Vi aksepterer ikke ansvar for tap eller skade, inkludert uten begrensning til tap av fortjeneste , som kan oppstå direkte eller indirekte fra bruk av eller avhengighet av slik informasjon. Vær oppmerksom på at fortidens ytelse i et hvilket som helst handelssystem eller metodikk ikke nødvendigvis er indikativ for fremtidige resultater. Lønnsadministrasjon. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm, Sverige. Handel med utenlandsk valuta på margen gir høy risiko og kan ikke være egnet for alle investorer. Høy grad av innflytelse kan virke mot deg så vel som for deg. Før du bestemmer deg for å investere i utenlandsk valuta, bør du nøye vurdere dine investeringsmål, nivå av erfaring og risiko appetitt Ingen informasjon eller mening på dette nettstedet bør tas som en forespørsel eller tilbud om å kjøpe o r selge noen valuta, egenkapital eller andre finansielle instrumenter eller tjenester Tidligere resultater er ingen indikasjon eller garanti for fremtidig ytelse. Les vår juridiske ansvarsfraskrivelse. 2017 OptiLab Partners AB Alle rettigheter forbeholdt. Risikostyringsteknikker for aktive handelsfolk. Risikostyring er en viktig, men ofte overseende forutsetning for vellykket aktiv handel Tross alt kan en næringsdrivende som har generert vesentlig fortjeneste i løpet av livet, miste alt i bare en eller to dårlige handler hvis riktig risikostyring ikke er benyttet. Denne artikkelen vil diskutere noen enkle strategier som kan brukes for å beskytte dine handelsoverskudd. Planlegging av handler Som kinesisk militærgeneral Sun Tzu s erkjent sagt Hver kamp er vunnet før den bekjempes. Setningen innebærer at planlegging og strategi - ikke slagene - vinn kriger. Tilsvarende forteller vellykkede handelsmenn uttrykket Planlegg handel og handle planen Som i krig, kan planlegging fremover ofte bety forskjellen mellom suksess og fiasko. Stopp - loss SL og overskudd TP-poeng representerer to viktige måter som handelsmenn kan planlegge fremover når de handler Vellykkede forhandlere vet hvilken pris de er villige til å betale og til hvilken pris de er villige til å selge, og de måler de resulterende avkastningene mot sannsynligheten av aksjene rammer sine mål Hvis den justerte avkastningen er høy nok, så utfører de handelen. Omvendt går mislykkede handelsmenn ofte inn i en handel uten å ha noen ide om poengene de vil selge med fortjeneste eller tap på. Som spillerne på en heldig eller uheldig strekk, følelser begynner å overta og diktere sine handler Tapene utfordrer ofte folk til å holde fast og håper å få pengene tilbake, mens fortjenesten ofte lokker handelsmenn til å holde seg forsiktig for enda flere gevinster. Stopp-og-fortjeneste Poeng Et stop-loss-poeng er prisen som en forhandler vil selge en aksje på, og miste et tap på handelen. Det skjer ofte når en handel ikke sprer seg ut som en handelsmann håpet. Poengene er utformet for å hindre det vil komme tilbake mentalitet og begrense tap før de eskalerer For eksempel, hvis et lager bryter under et sentralt støttenivå, selgerne ofte selger så snart som mulig. På den andre siden av bordet er et opptjeningspoeng den prisen som en handelsmann vil selge en aksje og få fortjeneste på handelen Ofte er dette når ytterligere oppside er begrenset gitt risikoen. For eksempel, hvis en aksje nærmer seg et nøkkelmotstandsnivå etter et stort trekk oppover, kan selgere kanskje selge før en konsolideringsperiode finner sted. Hvordan du effektivt angir stop-loss-poeng Innstilling av tapstap og fortjenestepunkt gjøres ofte ved hjelp av teknisk analyse, men grunnleggende analyse kan også spille en nøkkelrolle i timing. For eksempel, hvis en handelsmann holder en aksje foran inntjeningen Som spenning bygger, kan han eller hun kanskje selge før nyheten treffer markedet dersom forventningene er blitt for høye, uansett om opptjeningsprisen ble truffet. Gjennomsnittlig gjennomsnitt er den mest populære måten å sette disse poengene på som øynene er enkle å beregne og spores i stor grad av markedet. Nøkkeltall i gjennomsnitt er de fem, ni, 20, 50, 100 og 200-dagers gjennomsnittene. Disse er best sett ved å bruke dem på et lager s diagram og bestemme om aksjekursen har reagert på dem tidligere som enten en støtte eller motstandsnivå. En annen flott måte å plassere stop-loss eller take-profit nivåer er på støtte eller motstand trendlinjer. Disse kan trekkes ved å forbinde tidligere høyder eller nedturer som skjedde på Signifikant, over gjennomsnittlig volum På samme måte som flytende gjennomsnitt, er nøkkelen avgjørende nivåer hvor prisen reagerer på trendlinjene og selvfølgelig med høyt volum. Når du setter disse punktene, er det noen viktige hensyn. Bruk langsiktige glidende gjennomsnitt for mer volatile aksjer for å redusere sjansen for at en meningsløs pris-sving vil utløse en stop-loss-rekkefølge som skal utføres. Juster de bevegelige gjennomsnittene for å matche målprisintervallene, for eksempel skal lengre mål bruke større bevegelige gjennomsnitt for å redusere tallet o f-signaler generert. Stopp tap bør ikke være nærmere enn 1 5 ganger den nåværende volatiliteten mellom høy og lav volum, da det er for sannsynlig å bli utført uten grunn. Juster stoppet i henhold til markedets volatilitet dersom aksjekursen Hvis du ikke flytter for mye, kan stopp-poengene strammes. Bruk kjente grunnleggende hendelser, som inntjeningsutgivelser, da viktige tidsperioder er i eller ut av en handel som volatilitet og usikkerhet kan stige. Beregning av forventet returinnstilling Stopp - loss og resultatpoeng er også nødvendig for å beregne forventet avkastning. Betydningen av denne beregningen kan ikke overvurderes, da det tvinger forhandlere til å tenke gjennom sine handler og rationalisere dem. I tillegg gir de dem en systematisk måte å sammenligne ulike bransjer med og velge bare de mest lønnsomme. Dette kan beregnes ved hjelp av følgende formel. Sannsynlighet for gevinster x Ta fortjeneste Forventet sannsynlighet for tap x Stopp for tapstap. Resultatet av denne beregningen er en forventet avkastning for den aktive næringsdrivende, hvem vil da måle den mot andre muligheter for å bestemme hvilke aksjer som skal handle. Sannsynligheten for gevinst eller tap kan beregnes ved å bruke historiske breakouts og breakdowns fra støtten eller motstandsnivåene eller for erfarne forhandlere ved å lage en utdannet gjetning. Bunnlinjehandlere bør alltid vite når de planlegger å gå inn eller ut av en handel før de utfører Ved å bruke stopptap effektivt, en næringsdrivende kan minimere ikke bare tap, men også antall ganger en handel er utløpt unødvendig. Lag ditt slag plan forut for tid, slik at du allerede vet at du har vunnet krigen. Hva er risikostyring. Risikostyring er en av de viktigste temaene Du vil aldri lese om handel. Hvorfor er det viktig Vel, vi er i virksomhet for å tjene penger, og for å tjene penger må vi lære å håndtere risikopotensialt tap. Ironi cally, dette er et av de mest oversett områdene i handel. Mange forexhandlere er bare ivrige etter å få rett inn i handel uten hensyn til deres totale kontostørrelse. De bestemmer bare hvor mye de kan mage for å miste i en enkelt handel og treffe handelen knapp Det er en term for denne typen investeringer som kalles. Når du handler uten risikostyringsregler, er du faktisk gambling. Du ser ikke på langsiktig avkastning på investeringen. I stedet leter du bare etter den jackpotten. Risikostyring Regler vil ikke bare beskytte deg, men de kan gjøre deg svært lønnsomme i det lange løp Hvis du ikke tror på oss, og du tror at gambling er måten å bli rik, så sett på dette eksemplet. Folk går til Las Vegas hele tiden å gamble pengene sine i håp om å vinne en stor jackpot, og faktisk mange mennesker vinne. Så hvordan i verden er kasinoer fortsatt tjene penger dersom mange individer vinner jackpotter. Svaret er at mens selv om folk vinner jackpotter, i det lange løp, kasino os er fortsatt lønnsomme fordi de rake inn mer penger fra folk som ikke vinner Det er hvor begrepet huset alltid vinner kommer fra. Sannheten er at kasinoer er bare veldig rike statistikere. De vet at i det lange løp vil de være de som lager pengene, ikke gamblene. Selv om Joe Schmoe vinner en 100.000 jackpot i en spilleautomat, vet kasinoene at det vil være hundrevis av andre spillere som ikke vil vinne den jackpotten, og pengene vil gå rett tilbake i lommene. Dette er et klassisk eksempel på hvordan statistikere tjener penger over gamblere Selv om både tap av penger, statistikeren eller kasinoet i dette tilfellet vet hvordan man styrer tapene. Dette er hvordan risikostyring fungerer. Hvis du lærer å kontrollere tapene dine, du vil få en sjanse til å være lønnsomt. Til slutt er forex trading et tallspill som betyr at du må vippe hver eneste liten faktor i din favør så mye du kan. I kasinoer er huskanten noen ganger bare 5 over spilleren Men det 5 er forskjellen mellom å være en vinner og å være en loser. Du vil være den rike statistikeren og IKKE gambleren fordi i det lange løp vil du alltid være vinneren. Så hvordan blir du denne rike statistikeren i stedet for en loser Fortsett å lese. Lag fremgangen din ved å logge inn og merke leksjonen fullstendig.